Разъяснение Банка России о применении Указания № 5609-У

18.04.2022

Банк России опубликовал разъяснение относительно применения Положений Указания №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

• Письмо Банка России от 18 апреля 2022 года "О деятельности управляющей компании фондов"

В письме отмечается, что управляющая компания фонда должна с учетом требований приложения 2 должна раскрывать информацию в виде КИД ежемесячно в период с даты начала формирования фонда и до даты исключения такого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

"При этом, если часть сведений, раскрытие которых предусмотрено в пунктах 1 - 8 приложения 2 , в силу особенностей процедуры формирования или прекращения фонда отсутствует (например, сведения об основных результатах инвестирования, предусмотренные в пункте 6 указанного приложения), такие сведения в этом случае управляющей компанией в составе информации в виде КИД не раскрываются", - говорится в документе.