Банк России опубликовал разъяснение о заполнении отчетности по форме 0420503 в сложившейся ситуации

14.04.2022

Банк России опубликовал рвзъяснение для управляющих компаний и специалированных депозитариев о составлении отчетности по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», предусмотренной Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У .

Как говорится в письме, с учетом текущей кризисной ситуации в случае невозможности определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего отчетному и (или) на последний рабочий день отчетного календарного месяца, которая явилась причиной приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, при составлении отчетности по форме 0420503 показатели разделов III и IV управляющей компанией не заполняются.

• Разъяснение Банка России от 13 апреля 2022 года