Продление мер поддержки для УК БПИФ и спецдепозитариев

26.12.2022

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 декабря, принял решения

О временных требованиях к деятельности УК БПИФ на 2023 год:

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно управляющие компании биржевых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, не применяют требование, установленное подпунктом 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 31.01.2018 № 4713-У «О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам» в части минимальной периодичности определения расчетной цены одного инвестиционного пая, при условии, что расчетная цена одного инвестиционного пая определяется не реже одного раза в 30 минут.

• Читать сообщение на сайте Банка России

О временных требованиях к составлению специализированными депозитариями отчетности:

С 1 января по 31 марта 2023 года включительно устанавливаются следующие требования отчетности по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», установленной Указанием Банка России от 13 января 2021 года № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария» , в случае отсутствия у специализированных депозитариев данных о стоимости актива, величине обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика:

1.1. В отношении активов, обязательств акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по которым у специализированного депозитария отсутствуют данные о стоимости (величине), показатели отчетности по форме 0420872, отражающие их стоимость (величину) и уровень иерархии справедливой стоимости, не заполняются, значение «0.00» не указывается.

Иные показатели отчетности по форме 0420872 в отношении указанных активов и обязательств заполняются в соответствии с Порядком составления отчетности по форме 0420872, установленным Указанием Банка России от 13 января 2021 года № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария».

В указанном случае специализированный депозитарий должен заполнить Раздел VI отчетности по форме 0420872, указав в нем причины отсутствия у него данных о стоимости актива, величине обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

• Читать сообщение на сайте Банка России