ЦБР ограничил торги американскими акциями, неторгуемыми стали до 14% активов на СПБ Бирже - Рэйтер, 30 мая 2022

30.05.2022

Российский Центробанк решил с 30 мая 2022 года ограничить обращение на биржах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных компаний, ведущих основную деятельность в РФ, сообщил регулятор.

Заблокированные иностранные бумаги торгуются на СПБ Бирже, на Московской бирже торги этими бумагами в основном режиме ограничены с февраля.

По решению Центробанка, СПБ Биржа и брокеры временно заблокировали некоторые иностранные бумаги на счетах части клиентов. Речь идет об американских бумагах, заблокированных Euroclear Bank, учет и хранение которых осуществляется на счетах расчетного депозитария СПБ Биржи в НКО АО НРД.

Заблокированные бумаги будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей, указал ЦБ.

Регулятор отметил, что несмотря на ограничения, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

"Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев", - пишет ЦБР.

Пресс-служба СПБ Биржи подтвердила, что 30 мая 2022 года вышло предписание ЦБР участникам торгов биржи и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария СПБ Биржи Бест Эффортс Банк в НРД.

"Меры Банка России вызваны необходимостью защитить права и интересы инвесторов в ситуации неопределенности, пока по обособленным иностранным ценным бумагам невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных Euroclear", - сообщила биржа.

РЕАКЦИЯ ИНВЕСТОРОВ

Решение Центробанка по сути отражает объективную реальность, когда блокировка расчетов со стороны Euroclear значительно осложнила проведение нормальных торгов иностранными ценными бумагами, считают аналитики ВТБ.

Заблокированная часть портфеля автоматически отразится в приложении Тинькофф Инвестиций во вторник, 31 мая, - первый торговый день СПБ Биржи на этой неделе, сообщил брокер.

Тинькофф привлек юридические компании для проведения необходимой работы по защите прав и интересов своих клиентов.

"Ну и... (зачем) тогда было городить все эти переходы между брокерами", - пишут инвесторы в чатах, комментируя решение регулятора.

Попавшие под жесткие западные санкции российские банки - ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, ранее инициировали перевод своих клиентских портфелей с иностранными акциями другим брокерам, которых ограничения не касались.

"Сначала бумаги отправили из ... в ..., в которой не было возможности продать. Потом отправили другому брокеру, у которого так и не появилась возможность продать. Теперь вообще продать нельзя", - пишет инвестор.

Чиновники считают, что они не ущемляют права инвесторов, а наоборот, защищают их права.

"Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков", - говорится в сообщении ЦБР.

"Решение Банка России понятно и продиктовано интересами инвесторов и устойчивости инфраструктуры - в отсутствие блокировки бумаг, "замороженных" в Евроклире, может возникнуть невозможность рассчитаться ими по сделкам на СПБ Бирже. НАУФОР участвует в поиске решения по "размораживанию" ценных бумаг в Евроклире и надеется, что оно будет найдено для участников рынка, не попавших под санкции", - сказал Рейтер Алексей Тимофеев глава брокерской ассоциации НАУФОР.

"Настроение нормальное, морально уже давно списал иностранные бумажки в убыток. Ну вернее прибыльные успел закрыть пока торговались, убыточные хотел передержать, но морально готовился вот к такому", - пишет инвестор с ником Sirius.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ

Блокировка относится только к иностранным акциям, заблокированным на счете НРД, а не ко всем ценным бумагам на СПБ Бирже, инвесторам для заключения биржевых сделок по-прежнему доступно более 1650 наименований ценных бумаг международных компаний, сообщила биржа.

Согласно предписанию Центробанка, количество и наименования ценных бумаг, подлежащих блокировке, определяются по итогам торгов 27 мая 2022 года, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня 2022 года.

При распределении обособленных ценных бумаг между клиентами участники торгов будут руководствоваться порядком, аналогичным применяемому депозитариями при зачислении ценных бумаг при наступлении корпоративных событий.

По каждому эмитенту определяется соотношение долей между ценными бумагами, доступными для торгов, и обособляемыми - учитываемыми в НРД. Исходя из полученной пропорции, на счете каждого клиента, владеющего такими бумагами, определяется количество ценных бумаг, подлежащих переводу на неторговый раздел субсчета депо. Эта процедура коснется только тех клиентов, в портфеле которых есть наименования ценных бумаг, подпадающих под обособление.

Обособление коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением HeadHunter Group PLC (SPB: HHR), Yandex N.V. (SPB: YNDX), Ozon Holdings PLC (SPB: OZON), Cian PLC (SPB: CIAN). Обособление также не коснется ценных бумаг с листингом на иных биржах, в частности ценных бумаг компаний TCS Group Holding PLC и Fix Price Group Ltd.

На момент открытия торгов 31 мая 2022 года операции с ценными бумагами, подлежащими обособлению, проводиться не будут.

В результате исполнения предписания полностью будут отделены свободно торгуемые иностранные ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев.

"По некоторым наименованиям ценных бумаг уменьшается их количество в штуках, доступных к продаже. В денежной оценке доля обособленных ценных бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех участников торгов, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам СПБ Биржи", - указала биржа.

Московская биржа не вводит дополнительных ограничений на проведение операций с иностранными акциями, поскольку по ним сохранятся ограничения на совершение операций в режиме основных торгов (сделки купли-продажи), действующие с 24 марта 2022 года.

Торги по указанным ценным бумагам возможны в режимах переговорных сделок (РПС / РПС с ЦК), а также в режимах репо и репо с ЦК.

"Обращаем внимание инвесторов, что приостановление операций с иностранными ценными бумагами международными расчетно-клиринговыми организациями может привести к ограничению прав держателей в части получения доходов по иностранным ценным бумагам и участия в ряде корпоративных действий", - сообщила Мосбиржа.